| 传票号 | 时间 | 摘要 | 总帐科目 | 明细科目 | 金额 | 备注 | | 2007-1 | 2007-11-17 | 业委会注册、登记、公告复印、办公费 | 经费支出 | 办公费 | 526 | | | 2007-2 | 2007-11-17 | 2007年8、9、10三个月9个委员电话补助 | 经费支出 | 通讯费 | 2400 | | | 2007-3 | 2007-11-17 | 2007年8、9、10三个月办公交通油费补助--王桂艳 | 经费支出 | 办公费 | 300 | | | 2007-4 | 2007-11-17 | 会务费2 次（11月11日、17日） | 经费支出 | 会务费 | 1007 | | | 2007-5 | 2007-11-17 | 20070902召集业主代表候选人会议 | 经费支出 | 会务费 | 29 | | | 2007-6 | 2007-11-17 | 2007年8、9、10报销费用-王立权 | 经费支出 | 交通费 | 1372 | | | 2007-6 | 2007-11-17 | 2007年8、9、10报销费用-王立权 | 经费支出 | 办公费 | 849.8 | | | 2007-7 | 2007-11-17 | 2007年11月聘全职秘书津贴-徐荣杰 | 经费支出 | 秘书津贴费 | 600 | | | 2007-8 | 2007-11-17 | 8、9、10三个月执行秘书工作津贴 | 经费支出 | 秘书津贴费 | 1200 | | | 2007-9 | 2007-11-17 | 8月黄律师服务费 | 经费支出 | 律师费 | 1000 | | | 2007-10 | 2007-11-17 | 探视病人 | 经费支出 | 福利费_慰问金 | 50 | | | 2007-11 | 2007-12-30 | 刻制业委会临时粘贴 | 经费支出 | 办公费 | 13.5 | | | 2007-12 | 2007-12-30 | 11/27^12/3业主扩大会议采购胸卡挂绳等 | 经费支出 | 会务费 | 190 | | | 2007-13 | 2007-12-30 | 生育慰问（王立权、陈宝群） | 经费支出 | 慰问金 | 353 | | | 2007-14 | 2007-12-30 | 扩大会议组织期间用车燃料 | 经费支出 | 办公费 | 150 | | | 2008-1 | 2008-2-29 | 07/11/22^08/2/29业委会办公用小灵通话费累计存款 | 经费支出 | 通讯费 | 650 | | | 2008-2 | 2008-2-29 | 小灵通电话权责转移 | 经费支出 | 办公费 | 200 | | | 2008-3 | 2008-2-1 | 核销杂费 | 经费支出 | 办公费 | 260 | | | 2009-2 | 2009-5-2 | 支付委员津贴（1-5月）11人次 | 经费支出 | 津贴费 | 5500 | | | 2009-3 | 2009-5-2 | 5/1年度总结碰头会 | 经费支出 | 杂项支出_会务费 | 1245 | | | 2009-4 | 2009-6-6 | 核销杂费 | 经费支出 | 杂项支出_会务费 | 79 | | | 2009-5 | 2009-6-13 | 支付会议津贴等 | 经费支出 | 津贴费 | 500 | | | 2009-5 | 2009-6-13 | 餐费等 | 经费支出 | 杂项支出_会务费 | 298 | | | 2009-5 | 2009-6-13 | 用品等 | 经费支出 | 杂项支出_会务费 | 8.5 | | | 2009-7 | 2009-6-17 | 核销费用（差费、办公品） | 经费支出 | 办公费 | 117.68 | | | 2009-10 | 2009-8-7 | 09-8-7支付会议杂费 | 经费支出 | 杂项支出_会务费 | 174 | | | 2009-11 | 2009-8-7 | 09-8-7支付会议津贴费 | 经费支出 | 津贴费 | 500 | | | 2009-12 | 2009-8-7 | 核销王立权主任费用 | 经费支出 | 杂费 | 2448 | | | 2009-13 | 2009-8-30 | 09年1-5月补发主任津贴差额 | 经费支出 | 津贴费 | 1100 | | | 2009-14 | 2009-8-30 | 2009年6-7月电话费 | 经费支出 | 通讯费 | 2600 | | | 2009-15 | 2009-9-13 | 支付出纳8月津贴费 | 经费支出 | 津贴费 | 300 | | | 2009-16 | 2009-9-13 | 支付9月13日会议津贴费 | 经费支出 | 津贴费 | 450 | | | 2009-16 | 2009-9-13 | 9月13日街道规划会议 | 经费支出 | 杂项支出_会务费 | 415 | | | 2009-17 | 2009-9-13 | 支付8月电话津贴费 | 经费支出 | 话费津贴 | 1300 | | | 2009-18 | 2009-11-10 | 居民委订杂志、报纸费 | 经费支出 | 报刊杂志费 | 497.6 | | | 2009-19 | 2009-12-30 | 09年9-12月出纳津贴 | 经费支出 | 津贴费 | 1200 | | | 2009-20 | 2009-12-31 | 09年9-12月委员话费津贴 | 经费支出 | 津贴费 | 5200 | | | 2010-21 | 2010-1-18 | 2010-1-18会议餐费 | 经费支出 | 会务费 | 235 | | | 2010-21 | 2010-1-18 | 2010-1-18会议津贴 | 经费支出 | 津贴费 | 450 | | | 2010-22 | 2010-1-31 | 2010-1-31会议餐费 | 经费支出 | 会务费 | 182 | | | 2010-22 | 2010-1-31 | 2010-1-31会议津贴 | 经费支出 | 津贴费 | 450 | | | | 2010-1-5 | 代表会议-豆油 | 经费支出 | 津贴费 | 3240 | | | | 2007-12-1 | 07-11至10年2月常任秘书津贴 | 经费支出 | 津贴费 | 20400 | | | | 2007年至今 | 律师顾问费 | 经费支出 | 律师费 | 15000 | | | | 总计支出 | | | | 75040.1 | | | | 总计收入 | 从物业公司分批取得 | | | 95400 | | | | 余额 | 到2010-2-6 | | | 20360 | | | 备注：此账目在第七次业主大会时会公示，具体明细请业主组成调查团核实，愿意接受业主监督。 |
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